假申博緒址 招商300高贝塔B净值下跌1.11% 请保持关注

2019-12-30 10:11:09

假申博緒址 招商300高贝塔B净值下跌1.11% 请保持关注

假申博緒址,金融界基金12月20日讯 今日招商300高贝塔b下跌9.98%,成交1.28万元。截至目前场内价格为1.145元, 当前本基金场外净值为0.9544元,环比上个交易日下跌1.11%,溢价率为19.97%,价格杠杆为1.529,净值杠杆为2.060,当前母基金净值为0.9774,本基金跟踪指数为300高贝,实际下折需母基金跌35.69%,上折需母基金涨54.30%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨14.30%,近3个月本基金净值上涨11.08%,近6月本基金净值上涨31.75%,近1年本基金净值上涨118.75%,成立以来本基金累计净值为1.2265元,同期跟踪指数的涨幅为-0.57%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

彩票开户网

随机推荐

回到顶部